Tài Chính Quốc Tế ftu

Yếu tố nào sau đây có xu hướng làm tăng giá trị của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ, giả định các yếu tố khác không đổi?

Theo lý thuyết Ngang giá Sức mua Tuyệt đối (Absolute PPP), tỷ giá hối đoái giao ngay giữa hai đồng tiền nên bằng:

Giao dịch nào sau đây KHÔNG được ghi nhận vào Tài khoản Vãng lai (Current Account) của Cán cân Thanh toán Quốc tế (BOP)?

Thị trường ngoại hối (Forex market) là nơi diễn ra các giao dịch:

Một quốc gia áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định sẽ phải đối mặt với thách thức nào sau đây?

Theo lý thuyết Ngang giá Lãi suất có Phòng ngừa (Covered Interest Rate Parity - CIRP), nếu lãi suất huy động bằng USD tại Mỹ cao hơn lãi suất huy động bằng EUR tại Eurozone, thì:

Rủi ro giao dịch (Transaction Exposure) đối với một công ty có các hoạt động quốc tế là:

Một công ty Việt Nam dự kiến nhận được 500.000 EUR từ việc xuất khẩu hàng hóa sau 6 tháng và lo ngại đồng EUR có thể giảm giá so với VND. Công ty nên:

Thị trường Eurobond là thị trường giao dịch các trái phiếu:

Động cơ nào sau đây KHÔNG phải là động cơ chính của việc thực hiện Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI)?

Ngân hàng Thế giới (World Bank) tập trung chủ yếu vào việc:

Yết giá EUR/USD = 1.0850 / 1.0855 có nghĩa là:

Arbitrage địa điểm (Locational Arbitrage) trên thị trường ngoại hối xảy ra khi:

Hệ thống tiền tệ quốc tế hiện hành chủ yếu dựa trên:

Người bán một quyền chọn bán (Put Option Writer) tiền tệ sẽ thu được lợi nhuận tối đa khi:

Hiệu ứng Fisher Quốc tế (International Fisher Effect - IFE) giả định rằng:

LIBOR (London Interbank Offered Rate) trước đây là một lãi suất tham chiếu quan trọng, nhưng đã được thay thế dần bởi các lãi suất phi rủi ro hoặc gần phi rủi ro hơn như SOFR. Nguyên nhân chính của sự thay thế này là:

Một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ và các công ty con ở châu Âu. Khi đồng EUR mạnh lên so với USD, giá trị tài sản ròng của công ty mẹ (quy đổi từ EUR sang USD) khi hợp nhất báo cáo tài chính sẽ tăng lên. Đây là ví dụ về:

Hợp đồng hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swap) là một thỏa thuận trong đó hai bên đồng ý:

Trái phiếu Yankee là loại trái phiếu:

Trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi, nếu một quốc gia có thặng dư cán cân thanh toán tổng thể kéo dài, đồng nội tệ của quốc gia đó có xu hướng:

Khi Ngân hàng Trung ương một nước bán ra đồng nội tệ và mua vào ngoại tệ trên thị trường ngoại hối, mục tiêu có thể là:

"Tam giác bất khả thi" (Impossible Trinity hay Trilemma) trong kinh tế học quốc tế chỉ ra rằng một quốc gia không thể đồng thời có cả ba điều sau:

Kỹ thuật "leading and lagging" được các công ty đa quốc gia sử dụng để quản trị rủi ro tỷ giá bằng cách:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Hệ thống Bretton Woods vào đầu những năm 1970 là:

Tài khoản vốn (Capital Account) trong Cán cân Thanh toán Quốc tế (theo định nghĩa hẹp của IMF) chủ yếu ghi nhận:

Rủi ro quốc gia (Country Risk) khi đầu tư vào một thị trường nước ngoài KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây?

Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF có giá trị được xác định dựa trên:

Nếu tỷ giá giao ngay JPY/USD là 110 và lãi suất 1 năm của JPY là 0.1% và của USD là 2.5%, theo lý thuyết Ngang giá Lãi suất Không Phòng ngừa (UIRP), tỷ giá JPY/USD dự kiến sau 1 năm sẽ vào khoảng:

Một công ty sử dụng hợp đồng quyền chọn mua ngoại tệ (currency call option) để phòng ngừa rủi ro cho một khoản phải trả bằng ngoại tệ trong tương lai. Lợi ích chính của việc sử dụng quyền chọn so với hợp đồng kỳ hạn là: