Tài Chính Quốc Tế aof

Chức năng cơ bản nhất của thị trường ngoại hối là:

Yếu tố nào sau đây có khả năng làm cho đồng nội tệ (ví dụ VND) TĂNG GIÁ so với ngoại tệ (ví dụ USD), các yếu tố khác không đổi?

Lý thuyết Ngang giá Sức mua Tuyệt đối (Absolute PPP) cho rằng nếu một giỏ hàng hóa có giá 100 EUR ở Châu Âu và 120 USD ở Mỹ, thì tỷ giá EUR/USD nên là:

Khoản mục nào sau đây KHÔNG được tính vào Tài khoản Vãng lai (Current Account) của Cán cân Thanh toán Quốc tế?

Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, Ngân hàng Trung ương phải:

Theo Lý thuyết Ngang giá Lãi suất Có Phòng ngừa (CIRP), nếu lãi suất USD cao hơn lãi suất JPY, thì để không có cơ hội arbitrage:

Rủi ro giao dịch (Transaction Exposure) phát sinh khi:

Một nhà nhập khẩu Việt Nam phải trả 200.000 USD sau 3 tháng và lo ngại USD sẽ tăng giá. Để phòng ngừa rủi ro, nhà nhập khẩu này nên:

Eurodollar là:

Mục tiêu chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là:

Yết giá tỷ giá trực tiếp của VND so với USD tại Việt Nam là:

Nếu tỷ giá niêm yết là AUD/USD = 0.6850 – 0.6855, điều này có nghĩa là:

Arbitrage địa điểm (Locational Arbitrage) có thể thực hiện được khi:

Hệ thống tiền tệ quốc tế sau khi Bretton Woods sụp đổ (từ 1973 đến nay) được đặc trưng bởi:

Người mua một hợp đồng quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option buyer) có:

"Hiệu ứng Fisher quốc tế" (IFE) cho rằng sự khác biệt về lãi suất danh nghĩa giữa hai quốc gia sẽ được bù đắp bởi:

Rủi ro chuyển đổi (Translation Exposure) phát sinh từ việc:

Một công ty có trụ sở tại Việt Nam xuất khẩu hàng sang Nhật Bản và sẽ nhận được 10.000.000 JPY sau 1 tháng. Công ty lo ngại JPY sẽ giảm giá. Công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp là:

Tài khoản Tài chính (Financial Account) trong Cán cân Thanh toán Quốc tế ghi nhận:

Trái phiếu Bulldog là loại trái phiếu:

Nếu một quốc gia liên tục có thặng dư Tài khoản Vãng lai, trong điều kiện tỷ giá thả nổi, đồng nội tệ của quốc gia đó có xu hướng:

Khi Ngân hàng Trung ương một nước thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng (ví dụ: giảm lãi suất), điều này có thể dẫn đến:

Theo "Tam giác bất khả thi" (Impossible Trinity), một quốc gia muốn duy trì dòng vốn tự do di chuyển và một chính sách tiền tệ độc lập thì phải chấp nhận:

Một công ty đa quốc gia có các công ty con ở nhiều nước. Để giảm chi phí giao dịch ngoại hối và quản lý rủi ro tỷ giá, công ty có thể sử dụng kỹ thuật "dẫn dắt và trì hoãn" (leading and lagging), nghĩa là:

Sự khác biệt chính giữa thị trường giao ngay (spot market) và thị trường kỳ hạn (forward market) là:

Tài khoản vốn (Capital Account) theo định nghĩa mới, hẹp hơn của IMF trong BOP chủ yếu ghi nhận:

Rủi ro quốc gia (Country Risk) khi đầu tư vào một thị trường nước ngoài bao gồm:

Tổ chức nào sau đây KHÔNG phải là một trong các tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group)?

Nếu tỷ giá giao ngay EUR/JPY = 130 và lãi suất 1 năm của EUR là 1%, lãi suất 1 năm của JPY là -0.1%. Theo Lý thuyết Ngang giá Lãi suất Có Phòng ngừa (CIRP), tỷ giá kỳ hạn 1 năm EUR/JPY xấp xỉ là:

Mục tiêu của việc sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ như hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn là: