Trắc Nghiệm Thanh Toán Quốc Tế Chương 2 Tỷ Giá Hối Đoái

Tỷ giá hối đoái về bản chất kinh tế được định nghĩa chính xác nhất là:

Tại Việt Nam, một ngân hàng thương mại yết giá USD/VND = 25.450 - 25.480. Phương pháp yết giá này được gọi là:

Trong yết giá của một ngân hàng, tỷ giá mua vào (bid rate) luôn thấp hơn tỷ giá bán ra (ask rate). Chênh lệch này (spread) phản ánh điều gì?

Một khách hàng cá nhân có nhu cầu mua 10.000 EUR để đi du lịch. Ngân hàng yết giá EUR/VND = 27.150 - 27.250. Số tiền VND khách hàng phải bỏ ra (chưa tính phí) là bao nhiêu?

Tỷ giá chéo (cross rate) được sử dụng trong trường hợp nào sau đây?

Lý thuyết Ngang giá lãi suất (Interest Rate Parity - IRP) cho rằng sự khác biệt giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay của hai đồng tiền được quyết định bởi:

Khi Ngân hàng Trung ương một nước quyết định tăng lãi suất cơ bản, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, tác động trực tiếp nhất đến tỷ giá hối đoái là gì?

Theo lý thuyết Ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity - PPP), nếu tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ, thì trong dài hạn, tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ có xu hướng:

Một ngân hàng yết giá: USD/VND = 25.450 - 25.480 và EUR/USD = 1.0820 - 1.0850. Tỷ giá bán của EUR/VND mà ngân hàng sẽ yết là bao nhiêu?

Chế độ tỷ giá hối đoái trong đó giá trị đồng nội tệ được phép biến động tự do theo cung cầu thị trường nhưng vẫn có sự can thiệp của ngân hàng trung ương khi cần thiết để hạn chế biến động quá mức được gọi là:

Hoạt động của nhà đầu cơ (speculator) trên thị trường ngoại hối chủ yếu dựa trên:

Một công ty tại Việt Nam dự kiến sẽ nhận được một khoản thanh toán 200.000 GBP trong 3 tháng tới. Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, công ty quyết định ký một hợp đồng kỳ hạn. Giao dịch này được gọi là:

Yếu tố nào sau đây có khả năng gây áp lực làm tăng giá một đồng tiền trên thị trường ngoại hối?

Tỷ giá giao ngay (spot rate) được hiểu là tỷ giá áp dụng cho các giao dịch ngoại hối mà việc thanh toán sẽ được thực hiện:

Ngân hàng niêm yết tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1.2560/70 và điểm kỳ hạn 3 tháng là 30/35. Tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng của GBP/USD sẽ là:

Hoạt động kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) trên thị trường ngoại hối chỉ có thể thực hiện được khi:

Đồng tiền định giá (quote currency) trong một cặp tỷ giá (ví dụ, trong cặp EUR/USD) có vai trò là:

Việc một đồng tiền mất giá so với các đồng tiền khác có thể mang lại lợi thế gì cho nền kinh tế quốc gia đó?

Thị trường ngoại hối liên ngân hàng (interbank market) có đặc điểm nổi bật là:

Khi điểm kỳ hạn được yết giá với số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau (ví dụ: 50/70), điều này hàm ý rằng:

Yếu tố nào sau đây không được xem là một thành viên tham gia trực tiếp trên thị trường ngoại hối?

Trong chế độ tỷ giá cố định, nếu có áp lực làm giảm giá đồng nội tệ, ngân hàng trung ương sẽ phải làm gì để bảo vệ tỷ giá?

Tỷ giá hối đoái thực (real exchange rate) khác với tỷ giá hối đoái danh nghĩa (nominal exchange rate) ở chỗ nó đã được điều chỉnh theo:

Một nhà xuất khẩu Việt Nam ký hợp đồng bán hàng trị giá 500.000 USD, thanh toán sau 6 tháng. Tại thời điểm ký, tỷ giá là 25.400 VND/USD. Để cố định số tiền VND sẽ nhận được, nhà xuất khẩu nên:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi mô tả về thị trường ngoại hối?

Nếu tỷ giá USD/JPY thay đổi từ 150.50 xuống 148.20, điều này có nghĩa là:

Một trong những chức năng kinh tế quan trọng nhất của thị trường ngoại hối là:

"Đô la hóa" là một hiện tượng kinh tế trong đó:

Một nhà đầu tư nhận thấy tỷ giá GBP/USD ở London là 1.2500 và ở New York là 1.2550. Nhà đầu tư có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch giá bằng cách:

Sự tồn tại và phát triển của các công cụ tài chính phái sinh về tỷ giá (kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn) chủ yếu nhằm mục đích: